天津TEDA投资拟发行期限不超过9.3亿元、为期120天的超短债

2023-02-03      来源:黄冈房产网   浏览次数:4934

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2010年2月3日-59000天津TEDA投资控股有限公司发行2023年第三期超短期融资券。

观点新媒体了解到,本期债券注册金额为120亿元,基础发行规模为5亿元,发行金额上限为9.3亿元,期限为120天。集中簿记建档日为2023年2月3日,起息日为2月6日,本息兑付日为2023年6月6日。募集资金将用于偿还到期债务。

本期债券的主承销商和簿记管理人为中国建设银行,联席主承销商为上海银行,由中国程心国际资信评估有限公司评级,发行人信用登记为AAA级,无评级,无担保。

截至2022年9月末,发行人未偿还债务融资余额1611.70亿元,其中银行贷款1096.38亿元,债务融资工具199.1亿元,公司债券49.56亿元,证券公司短期融资券50亿元,企业债券45亿元,公司债券24.6亿元,美元债券3.3亿元,融资租赁。

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